| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.022.998,94 | 10.022.998,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.022.998,94 | 10.022.998,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.556.111,44 | 3.209.141,69 | 4.692.080,89 | 5.073.172,24 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.107.823,21 | 1.117.322,67 | 1.243.792,66 | 2.981.353,22 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.107.823,21 | 1.117.322,67 | 1.243.792,66 | 2.981.353,22 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 712.688,58 | 451.123,37 | 207.405,03 | 956.406,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 712.688,58 | 451.123,37 | 207.405,03 | 956.406,92 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 1.435.648,61 | 88.614,49 | 88.344,71 | 1.435.918,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.435.648,61 | 88.614,49 | 88.344,71 | 1.435.918,39 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 948.042,92 | 575.146,14 | 948.042,92 | 575.146,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 948.042,92 | 575.146,14 | 948.042,92 | 575.146,14 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 11.443,10 | 2.438,67 | 0,00 | 13.881,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 11.443,10 | 2.438,67 | 0,00 | 13.881,77 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 | 3.448.288,23 | 2.091.819,02 |
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