| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 91.207,51 | 13.397.971,71 | 13.216.499,41 | 272.679,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 52.821.326,00 | 10.222.155,82 | 5.815.989,21 | 57.227.492,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 649.835,49 | 810.282,49 | 635.759,22 | 824.358,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 385.395,95 | 49.208,83 | 283.533,60 | 151.071,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112110313 | REGIONAL MINAS GERAIS | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.215.676,71 | 715.965,04 | 1.215.676,71 | 715.965,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 119.654,00 | 119.654,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.013.530,04 | 7.016.597,34 | 9.088.018,76 | 2.942.108,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 0,00 | -20.850,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 301.555,40 | 137.700,79 | 337.268,33 | 101.987,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 257.826,00 | 257.826,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.525,12 | 0,00 | 3.525,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.000,00 | 9.303,76 | 6.109,38 | 4.194,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 180,00 | 3.825,00 | 3.375,00 | 630,00 |
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