| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 347.053,53 | 347.053,55 | 100.129,14 | 100.129,12 |
| 03.março | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 49.710,31 | 50.006,71 | 46.851,32 | 46.554,92 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | FGTS | 84.734,55 | 84.734,51 | 82.311,07 | 82.311,11 |
| 03.março | 2021 | 2111203 | PIS | 10.773,08 | 10.773,08 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111204 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 0,00 | 416,71 | 416,71 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.038,56 | 1.038,56 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.342.032,29 | 374.350,86 | 135.739,98 | 1.103.421,41 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.017.433,34 | 114.468,42 | 119.124,47 | 1.022.089,39 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 220.372,85 | 41.673,47 | 88.994,71 | 267.694,09 |
| 03.março | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 166.080,14 | 617,75 | 82.402,51 | 247.864,90 |
| 03.março | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.515,59 | 1.515,59 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 103.296,50 | 103.743,23 | 106.925,48 | 106.478,75 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 103.296,50 | 103.743,23 | 106.925,48 | 106.478,75 |
| 03.março | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37.136,06 | 43.637,43 | 47.351,61 | 40.850,24 |
| 03.março | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.501,18 | 6.443,89 | 3.072,67 | 6.129,96 |
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