| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.688,72 | 215.928,04 | 214.613,70 | 3.003,06 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 217.907,64 | 6.914.186,75 | 6.937.818,62 | 194.275,77 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.356.768,53 | 3.862.673,05 | 3.559.827,18 | 20.659.614,40 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 601.007,74 | 27.017,13 | 43,91 | 627.980,96 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 601.007,74 | 27.017,13 | 43,91 | 627.980,96 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.893.643,60 | 10.893.643,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.893.643,60 | 10.893.643,60 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.225.602,33 | 5.680.775,61 | 5.754.167,68 | 5.152.210,26 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.684.338,23 | 3.742.902,66 | 3.854.583,09 | 2.572.657,80 |
| 03.março | 2021 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 3.722.356,90 | 1.970.176,40 | 1.752.180,50 |
| 03.março | 2021 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 3.722.356,90 | 1.970.176,40 | 1.752.180,50 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.803.509,73 | 0,00 | 1.803.509,73 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1121200 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.803.509,73 | 0,00 | 1.803.509,73 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 880.828,50 | 20.545,76 | 80.896,96 | 820.477,30 |
| 03.março | 2021 | 1121610 | RESTAURANTE | 0,00 | 2.113,76 | 212,80 | 1.900,96 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
07h30 às 12h | 12h15 às 13h45 e 13h30 às 16h | 16h15 às 19h45.
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