| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000001111101 | CAIXA | 366,96 | 938.464,23 | 934.607,09 | 4.224,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 91.207,51 | 13.397.971,71 | 13.216.499,41 | 272.679,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 52.821.326,00 | 10.222.155,82 | 5.815.989,21 | 57.227.492,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 649.835,49 | 810.282,49 | 635.759,22 | 824.358,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 385.395,95 | 49.208,83 | 283.533,60 | 151.071,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.775,00 | 0,00 | 8.400,00 | 375,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 1.215.676,71 | 715.965,04 | 1.215.676,71 | 715.965,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 119.654,00 | 119.654,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.013.530,04 | 7.016.597,34 | 9.088.018,76 | 2.942.108,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 0,00 | -20.850,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001131101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 301.555,40 | 137.700,79 | 337.268,33 | 101.987,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001131102 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 257.826,00 | 257.826,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.525,12 | 0,00 | 3.525,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.000,00 | 9.303,76 | 6.109,38 | 4.194,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 000001131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 180,00 | 3.825,00 | 3.375,00 | 630,00 |
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