| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 033111010204 | ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE CAMA, MESA E BANHO | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 03.março | 2024 | 033111010205 | MATERIAL ESPORTIVO E INSTRUMENTAL | 4.746,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746,00 |
| 03.março | 2024 | 033111010206 | MATERIAL - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 10.203,74 | 11.051,66 | 0,00 | 21.255,40 |
| 03.março | 2024 | 033111010301 | MATERIAL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 29.650,92 | 28.604,03 | 0,00 | 58.254,95 |
| 03.março | 2024 | 033111010401 | MATERIAL - ENSINO | 518,74 | 205,20 | 0,00 | 723,94 |
| 03.março | 2024 | 033111010501 | MATERIAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 440.102,01 | 272.452,94 | 0,00 | 712.554,95 |
| 03.março | 2024 | 033111010503 | ALIMENTAÇÃO / LANCHES | 437,73 | 0,00 | 0,00 | 437,73 |
| 03.março | 2024 | 033111010601 | MATERIAL - EVENTOS | 37.155,42 | 640,00 | 0,00 | 37.795,42 |
| 03.março | 2024 | 033111010602 | MATERIAL PARA DECORAÇÃO | 323,65 | 0,00 | 0,00 | 323,65 |
| 03.março | 2024 | 033111019901 | MATERIAL - OUTROS | 126.744,87 | 51.338,32 | 0,00 | 178.083,19 |
| 03.março | 2024 | 033211010101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 4.410,00 | 7.444,50 | 0,00 | 11.854,50 |
| 03.março | 2024 | 033221010401 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 2.025,00 | 4.387,50 | 0,00 | 6.412,50 |
| 03.março | 2024 | 033221010701 | SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 03.março | 2024 | 033221010801 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF | 1.629,96 | 0,00 | 0,00 | 1.629,96 |
| 03.março | 2024 | 033231010101 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
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