| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 021111010102 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.709,85 | 2.709,85 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -221.933,52 | 0,00 | 112.970,85 | -334.904,37 |
| 03.março | 2024 | 021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -17.754,68 | 0,00 | 9.037,67 | -26.792,35 |
| 03.março | 2024 | 021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.418.417,40 | 117.488,63 | 141.144,04 | -1.442.072,81 |
| 03.março | 2024 | 021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -113.473,39 | 9.399,09 | 11.291,52 | -115.365,82 |
| 03.março | 2024 | 021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 2.202,32 | 1.732,66 | 469,66 |
| 03.março | 2024 | 021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -121.737,95 | 246.120,88 | 256.924,65 | -132.541,72 |
| 03.março | 2024 | 021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -125.322,43 | 132.793,73 | 127.656,39 | -120.185,09 |
| 03.março | 2024 | 021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -116.599,33 | 225.481,76 | 188.746,60 | -79.864,17 |
| 03.março | 2024 | 021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 11.968,80 | 11.968,80 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.461.409,48 | 3.504.091,66 | 3.290.014,88 | -1.247.332,70 |
| 03.março | 2024 | 021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -3.867,00 | 5.500,00 | 6.897,00 | -5.264,00 |
| 03.março | 2024 | 021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -5.797,50 | 0,00 | 0,00 | -5.797,50 |
| 03.março | 2024 | 021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -31.547,69 | 31.552,49 | 27.678,15 | -27.673,35 |
| 03.março | 2024 | 021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -12.097,64 | 7.074,00 | 4.872,97 | -9.896,61 |
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