| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -64.237,60 | 42.237,25 | 32.007,91 | -54.008,26 |
| 03.março | 2024 | 021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -44.823,12 | 44.823,13 | 43.489,31 | -43.489,30 |
| 03.março | 2024 | 021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 03.março | 2024 | 021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -18.787,96 | 42.499,65 | 44.209,64 | -20.497,95 |
| 03.março | 2024 | 021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -176.027,97 | 185.807,50 | 151.737,45 | -141.957,92 |
| 03.março | 2024 | 021811010105 | ENSINO | -541.463,38 | 77.141,77 | 0,00 | -464.321,61 |
| 03.março | 2024 | 021811010110 | TURISMO SOCIAL | -21.393,00 | 0,00 | 0,00 | -21.393,00 |
| 03.março | 2024 | 021811010199 | OUTROS | -18.192,00 | 0,00 | 0,00 | -18.192,00 |
| 03.março | 2024 | 021881010101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
| 03.março | 2024 | 021891012801 | AN - C/ MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 7.696,51 | -7.696,51 |
| 03.março | 2024 | 021891040101 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -46.604,63 | 0,00 | 263,56 | -46.868,19 |
| 03.março | 2024 | 021891040102 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -45.847,51 | 54,33 | 241,77 | -46.034,95 |
| 03.março | 2024 | 021891040103 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.511,47 | 0,00 | 35,46 | -6.546,93 |
| 03.março | 2024 | 021891040104 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -36.254,50 | 0,00 | 195,28 | -36.449,78 |
| 03.março | 2024 | 021891040105 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -151.058,37 | 0,00 | 841,11 | -151.899,48 |
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