| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 812919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 347.750,28 | 0,00 | 0,00 | 347.750,28 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1 | ATIVO | 85.593.761,12 | 27.560.293,91 | 27.465.437,27 | 85.688.617,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 26.043.912,36 | 27.558.597,91 | 27.199.535,31 | 26.402.974,96 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 20.765.111,01 | 23.726.888,16 | 23.314.626,54 | 21.177.372,63 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 20.165.084,96 | 11.999.442,21 | 11.588.162,28 | 20.576.364,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 1.696,45 | 87.645,13 | 87.652,86 | 1.688,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111100 | CAIXA | 1.696,45 | 54.205,43 | 54.213,16 | 1.688,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 364.060,02 | 7.337.473,94 | 7.483.626,32 | 217.907,64 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.799.328,49 | 4.574.323,14 | 4.016.883,10 | 20.356.768,53 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 600.026,05 | 1.025,42 | 43,73 | 601.007,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 600.026,05 | 1.025,42 | 43,73 | 601.007,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.726.420,53 | 11.726.420,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.726.420,53 | 11.726.420,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.278.801,35 | 3.831.709,75 | 3.884.908,77 | 5.225.602,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.677.838,85 | 2.053.148,42 | 2.046.649,04 | 2.684.338,23 |
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