| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 105.581,64 | 962,75 | 115.753,96 | 220.372,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 79.575,50 | 742,43 | 87.247,07 | 166.080,14 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.070,83 | 1.070,83 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 122.434,36 | 99.899,76 | 80.761,90 | 103.296,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 122.434,36 | 99.899,76 | 80.761,90 | 103.296,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48.543,94 | 48.543,95 | 37.136,07 | 37.136,06 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.996,11 | 5.482,01 | 3.987,08 | 9.501,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.417,63 | 24.363,51 | 18.614,70 | 9.668,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47.476,68 | 21.510,29 | 21.024,05 | 46.990,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.118.949,18 | 1.405.388,71 | 1.101.489,26 | 815.049,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.066.993,46 | 1.399.825,88 | 1.095.926,43 | 763.094,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.562,83 | 5.562,83 | 51.955,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.777.915,09 | 3.170.493,56 | 3.047.465,98 | 1.654.887,51 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.696.429,03 | 2.696.429,03 | 0,00 |
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