| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.129,96 | 9.231,73 | 4.195,34 | 1.093,57 |
| 04.abril | 2021 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.526,29 | 29.699,10 | 25.506,79 | 10.333,98 |
| 04.abril | 2021 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.972,26 | 39.848,95 | 21.580,60 | 26.703,91 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 574.457,97 | 782.926,16 | 807.346,34 | 598.878,15 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 522.502,25 | 777.291,84 | 801.712,02 | 546.922,43 |
| 04.abril | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 51.955,72 | 5.634,32 | 5.634,32 | 51.955,72 |
| 04.abril | 2021 | 2113902 | CRÉDITO PREVIDÊNCIA SOCIAL | 51.955,72 | 0,00 | 0,00 | 51.955,72 |
| 04.abril | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.419.095,85 | 3.061.120,21 | 2.953.443,45 | 1.311.419,09 |
| 04.abril | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 2.642.716,18 | 2.642.716,18 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.642.716,18 | 2.642.716,18 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2121301 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 2.642.716,18 | 2.642.716,18 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 179.092,69 | 290.497,91 | 254.291,84 | 142.886,62 |
| 04.abril | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 85.473,49 | 21.539,23 | 24.687,16 | 88.621,42 |
| 04.abril | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 229.604,68 | 229.604,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 93.619,20 | 39.354,00 | 0,00 | 54.265,20 |
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