| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 630,00 | 5.220,00 | 4.875,00 | 975,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 51.750,00 | 90.175,00 | 141.925,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.672.721,65 | 858.265,48 | 47.065,09 | 3.483.922,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.889,84 | 12.665,14 | 0,00 | 247.554,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 105.586,96 | 9.209,79 | 4.265,47 | 110.531,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 246,28 | 246,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000115610101 | ALMOXARIFADO | 433.551,97 | 509.914,91 | 509.934,76 | 433.532,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000119110101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 11.497,42 | 11.497,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000119710101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 383.897,51 | 507.154,65 | 454.547,65 | 436.504,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000123110101 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 15.715.574,72 | 394.903,74 | 0,00 | 16.110.478,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000123110201 | VEÍCULOS | 4.470.722,60 | 0,00 | 123.890,00 | 4.346.832,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000123119901 | OUTROS BENS MÓVEIS | 139.285,84 | 0,00 | 0,00 | 139.285,84 |
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