| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 658.827,55 | 44.530,55 | 113.365,63 | 727.662,63 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 495.900,97 | 33.605,76 | 85.363,59 | 547.658,80 |
| 06.junho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.575,94 | 15.575,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 100.893,83 | 150.232,51 | 79.626,71 | 30.288,03 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 100.893,83 | 150.232,51 | 79.626,71 | 30.288,03 |
| 06.junho | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 26.589,48 | 49.391,79 | 35.864,76 | 13.062,45 |
| 06.junho | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.596,85 | 12.681,67 | 1.191,20 | 1.106,38 |
| 06.junho | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.933,38 | 45.355,81 | 24.286,71 | -2.135,72 |
| 06.junho | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 42.774,12 | 42.803,24 | 18.284,04 | 18.254,92 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 34.768,45 | 29.476,78 | 309.873,18 | 315.164,85 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 34.768,45 | 19.191,55 | 299.587,95 | 315.164,85 |
| 06.junho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 10.285,23 | 10.285,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.063.285,09 | 119.995,61 | 90.785,89 | 1.034.075,37 |
| 06.junho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 280.066,29 | 119.418,21 | 64.103,98 | 224.752,06 |
| 06.junho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 225.238,59 | 48.254,61 | 47.142,28 | 224.126,26 |
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