| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 725.275,03 | 225.208,66 | 293.362,95 | 657.120,74 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 3.875.087,73 | 207.486,17 | 3.276.863,47 | 805.710,43 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110315 | REGIONAL PARAÍBA | 0,00 | 19.522,00 | 19.522,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110317 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 18.636,35 | 18.636,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 616.719,98 | 624.460,80 | 616.719,98 | 624.460,80 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.292,76 | 4.292,76 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.042.041,30 | 6.596.095,83 | 6.460.469,10 | 3.177.668,03 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.984,68 | 130,00 | 0,00 | -43.854,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 103.328,76 | 108.504,47 | 110.176,23 | 101.657,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.413,00 | 382.413,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 68.930,09 | 32.468,15 | 0,00 | 101.398,24 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.543,03 | 6.416,32 | 6.105,48 | 4.853,87 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.957,50 | 22.961,00 | 23.658,50 | 1.260,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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