| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.235.761,57 | 0,00 | 186.272,95 | -5.422.034,52 |
| 06.junho | 2020 | 2 | PASSIVO | 74.785.585,30 | 1.590.035,44 | 1.996.050,80 | 75.191.600,66 |
| 06.junho | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.386.930,54 | 1.590.035,44 | 1.996.050,80 | 3.792.945,90 |
| 06.junho | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.323.645,45 | 1.470.039,83 | 1.905.264,91 | 2.758.870,53 |
| 06.junho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.187.983,17 | 1.290.330,54 | 1.515.765,02 | 2.413.417,65 |
| 06.junho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 468.867,11 | 468.867,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 468.867,11 | 468.867,11 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 643.222,18 | 585.069,59 | 587.234,64 | 645.387,23 |
| 06.junho | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 422.818,83 | 422.818,83 | 440.945,81 | 440.945,81 |
| 06.junho | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 47.005,82 | 47.005,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 2111202 | FGTS | 207.608,81 | 101.603,83 | 84.857,04 | 190.862,02 |
| 06.junho | 2020 | 2111203 | PIS | 12.794,54 | 12.794,54 | 13.579,40 | 13.579,40 |
| 06.junho | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 846,57 | 846,57 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 885.933,44 | 176.287,35 | 330.721,70 | 1.040.367,79 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 673.461,93 | 132.331,66 | 246.858,44 | 787.988,71 |
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