| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.417.300,18 | 2.447.369,26 | 2.993.914,66 | 3.870.754,78 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.754.856,57 | 1.072.033,82 | 1.210.487,98 | 1.616.402,41 |
| 06.junho | 2020 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.052.572,41 | 1.051.933,82 | 1.131.205,24 | 973.300,99 |
| 06.junho | 2020 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.052.572,41 | 1.051.933,82 | 1.131.205,24 | 973.300,99 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 702.284,16 | 20.100,00 | 79.282,74 | 643.101,42 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.088.551,36 | 84.655,93 | 756.140,17 | 1.417.067,12 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 308.953,31 | 6.112,33 | 6.112,33 | 308.953,31 |
| 06.junho | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.779.598,05 | 7.380,00 | 678.864,24 | 1.108.113,81 |
| 06.junho | 2020 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 71.163,60 | 71.163,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 11.342,15 | 0,00 | 0,00 | 11.342,15 |
| 06.junho | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 11.342,15 | 0,00 | 0,00 | 11.342,15 |
| 06.junho | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 06.junho | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 06.junho | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 110.719,44 | 482.707,04 | 390.319,74 | 203.106,74 |
| 06.junho | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 17.753,79 | 201.559,04 | 96.614,24 | 122.698,59 |
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