| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111020101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 15.870.978,97 | 15.870.978,97 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111020102 | BANCO DO BRASIL - 49.819-X (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111020111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 800015-6 (CONTA CORRENTE) | 105.734,04 | 275.112,32 | 312.449,00 | 68.397,36 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111020112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900304-6 (CONTA CORRENTE) | 42.053,05 | 454.012,75 | 470.900,00 | 25.165,80 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111040101 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (CDB DI) | 453.844,66 | 3.005.830,53 | 3.284.833,17 | 174.842,02 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111040103 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (REND FÁCIL) | 473,70 | 3.012.009,66 | 3.012.245,12 | 238,24 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111040104 | BANCO DO BRASIL - 28.782-2 (MILENIO) | 39.617.085,57 | 6.570.874,82 | 2.510.000,00 | 43.677.960,39 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111040111 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MEGA DI) | 3.047.036,10 | 27.078,07 | 0,00 | 3.074.114,17 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011111040112 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 900.304-3 (FI MERCURIO DI) | 16.210.405,90 | 609.641,20 | 0,00 | 16.820.047,10 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 46.717,53 | 46.717,53 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211010101 | REFEIÇÕES | 0,00 | 110,58 | 110,58 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 25.361,52 | 15.538,70 | 11.359,87 | 29.540,35 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 1.691,29 | 85.366,16 | 84.880,33 | 2.177,12 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 0,00 | 3.473,95 | 3.473,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 628.498,37 | 68.525,96 | 141.753,78 | 555.270,55 |
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