| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 5.105,94 | 2.405,05 | 0,00 | 7.510,99 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.543,03 | 5.766,32 | 5.455,48 | 4.853,87 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.957,50 | 22.961,00 | 23.658,50 | 1.260,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 46.868,19 | 267,91 | 0,00 | 47.136,10 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 46.034,95 | 267,43 | 60,10 | 46.242,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.546,93 | 41,25 | 0,00 | 6.588,18 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 36.449,78 | 216,59 | 0,00 | 36.666,37 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.456,10 | 31,69 | 0,00 | 5.487,79 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 146.443,38 | 854,36 | 0,00 | 147.297,74 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 75.888,79 | 450,42 | 0,00 | 76.339,21 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 344,29 | 2,11 | 0,47 | 345,93 |
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