| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000000007129103 | CONTRATOS | 172.616.444,71 | 4.294.970,56 | 3.573.007,54 | 173.338.407,73 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000007129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 347.750,28 | 0,00 | 0,00 | 347.750,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008114101 | DEMANDAS JUDICIAIS | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008119101 | SEGUROS CONTRATADOS | -54.252.632,07 | 255.000,00 | 270.000,00 | -54.267.632,07 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008119102 | CAUÇÃO CONTRATUAL - CONVÊNIO | -105.307,36 | 0,00 | 0,00 | -105.307,36 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008119103 | CONTRATOS E COMPROMISSOS POR CONVÊNIOS | -10.908,00 | 0,00 | 0,00 | -10.908,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008119105 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | -5.303,28 | 0,00 | 0,00 | -5.303,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008124101 | DEMANDAS JUDICIAIS | -34.305.903,65 | 1.694.449,72 | 45.252,48 | -32.656.706,41 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -467.313,50 | 0,00 | 0,00 | -467.313,50 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129102 | PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE | -2.694.271,45 | 0,00 | 927.490,40 | -3.621.761,85 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129103 | CONTRATOS | -172.616.444,71 | 3.573.007,54 | 4.294.970,56 | -173.338.407,73 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000008129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -347.750,28 | 0,00 | 0,00 | -347.750,28 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110101 | CAIXA | 3.601,65 | 3.646.729,16 | 3.646.973,46 | 3.357,35 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 147.787,09 | 16.600.271,04 | 16.654.494,97 | 93.563,16 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000000111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 59.328.845,93 | 13.225.434,28 | 8.807.078,29 | 63.747.201,92 |
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