| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 117.772,77 | 10.216,42 | 6.239,88 | 121.749,31 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011381990101 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 722,41 | 722,41 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011381990199 | TRANSITÓRIA DAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.042,57 | 1.042,57 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011561010101 | ALMOXARIFADO - POÇO | 177.894,75 | 314.939,78 | 288.863,83 | 203.970,70 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 187.902,08 | 351.487,69 | 323.622,54 | 215.767,23 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 634,44 | 634,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 288.903,68 | 289.619,81 | 288.904,50 | 289.618,99 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011971010103 | REFEIÇÕES | 3.507,18 | 3.998,71 | 4.230,39 | 3.275,50 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 187.980,00 | 174.934,49 | 190.934,49 | 171.980,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.617,64 | 46.475,08 | 47.220,17 | 25.872,55 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011971010107 | VALE TRANSPORTE | 26.704,62 | 24.891,20 | 26.704,62 | 24.891,20 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012311010101 | EQUIPAMENTOS | 14.170.224,36 | 42.914,08 | 21.457,04 | 14.191.681,40 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012311010102 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.269.667,38 | 0,00 | 0,00 | 2.269.667,38 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012311020101 | VEÍCULOS | 4.346.832,60 | 0,00 | 0,00 | 4.346.832,60 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012311990101 | LIVROS | 6.474,84 | 0,00 | 0,00 | 6.474,84 |
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