| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020102 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC GUAXUMA | -4.249.201,18 | 0,00 | 57.847,85 | -4.307.049,03 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020103 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC CENTRO | -914.651,54 | 0,00 | 12.733,44 | -927.384,98 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020104 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS | -328.557,70 | 0,00 | 4.590,51 | -333.148,21 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020105 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC TEOTÔNIO VILELA | -865.124,73 | 0,00 | 11.660,07 | -876.784,80 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020106 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC ARAPIRACA | -2.710.460,94 | 0,00 | 43.303,25 | -2.753.764,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020107 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC JARAGUÁ | -513.828,50 | 0,00 | 6.850,00 | -520.678,50 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000012381020108 | (-) DEPRECIAÇÃO SESC MESA BRASIL | -164.264,75 | 0,00 | 6.570,59 | -170.835,34 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111010101 | SALÁRIOS A PAGAR | -45,57 | 555.340,70 | 555.295,13 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030101 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | -478.218,67 | 0,00 | 118.254,75 | -596.473,42 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030102 | PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO | -38.257,49 | 0,00 | 9.460,38 | -47.717,87 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030103 | PROVISÃO FÉRIAS | -1.617.237,04 | 112.746,30 | 159.808,44 | -1.664.299,18 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111030104 | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS | -129.378,96 | 9.019,71 | 12.784,68 | -133.143,93 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 0,00 | 1.709,06 | 1.709,06 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -127.350,84 | 128.495,07 | 131.430,79 | -130.286,56 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010102 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -116.577,99 | 116.558,87 | 115.525,88 | -115.545,00 |
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