| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010103 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTOS | -88.249,20 | 81.710,58 | 81.283,01 | -87.821,63 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021141010105 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.156,15 | 1.156,15 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010101 | CONTAS A PAGAR | -1.855.441,42 | 3.749.851,77 | 3.343.522,82 | -1.449.112,47 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010103 | RESSARCIMENTOS A PAGAR | -10.593,00 | 12.155,40 | 6.808,40 | -5.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021311010104 | SEGUROS A PAGAR | -634,44 | 0,00 | 0,00 | -634,44 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010101 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -29.368,87 | 29.373,67 | 31.320,60 | -31.315,80 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010103 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS | -9.194,44 | 5.503,54 | 8.782,74 | -12.473,64 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010104 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -52.077,02 | 34.991,45 | 44.254,62 | -61.340,19 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021411010107 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍCIAS | -45.317,98 | 45.317,98 | 44.040,49 | -44.040,49 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021711010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -1.542.636,20 | 0,00 | 4.353.125,11 | -5.895.761,31 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021811010102 | REFEIÇÕES - DEPÓSITOS CARTÕES | -22.143,82 | 41.861,78 | 42.274,20 | -22.556,24 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021811010103 | EXCURSÃO | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021811010104 | RESERVAS POUSADA GUAXUMA | -148.484,02 | 176.861,57 | 185.851,45 | -157.473,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021811010105 | ENSINO | -387.214,84 | 75.281,81 | 0,00 | -311.933,03 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000021811010110 | TURISMO SOCIAL | -21.393,00 | 0,00 | 0,00 | -21.393,00 |
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