| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 93.887,25 | 23.468,40 | 0,00 | 117.355,65 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 7.510,99 | 7.523,52 | 0,00 | 15.034,51 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.853,87 | 3.326,71 | 2.689,48 | 5.491,10 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 1.473,48 | 1.473,48 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 1.260,00 | 25.755,50 | 22.510,50 | 4.505,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010101 | BANCO DO BRASIL - 22.610-6 (CONTA VINCULADA) | 47.136,10 | 254,81 | 0,00 | 47.390,91 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010102 | BANCO DO BRASIL - 18.055-6 (CONTA VINCULADA) | 46.242,28 | 289,46 | 65,03 | 46.466,71 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010103 | BANCO DO BRASIL - 23.281-5 (CONTA VINCULADA) | 6.588,18 | 37,17 | 0,00 | 6.625,35 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010104 | BANCO DO BRASIL - 48.381-8 (CONTA VINCULADA) | 36.666,37 | 205,66 | 0,00 | 36.872,03 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010105 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 5.487,79 | 32,05 | 0,00 | 5.519,84 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010106 | BANCO DO BRASIL - 24.736-7 (CONTA VINCULADA) | 147.297,74 | 786,62 | 0,00 | 148.084,36 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010107 | BANCO DO BRASIL - 39.959-0 (CONTA VINCULADA | 76.339,21 | 428,31 | 0,00 | 76.767,52 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011351010108 | BANCO DO BRASIL - 12.547-4 (CONTA VINCULADA) | 345,93 | 1,93 | 0,43 | 347,43 |
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