| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.413.417,65 | 1.232.821,89 | 1.154.357,08 | 2.334.952,84 |
| 07.julho | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 394.980,05 | 394.980,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 394.980,05 | 394.980,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 645.387,23 | 606.195,86 | 535.582,51 | 574.773,88 |
| 07.julho | 2020 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 440.945,81 | 440.945,67 | 406.104,59 | 406.104,73 |
| 07.julho | 2020 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 48.289,16 | 48.289,16 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2111202 | FGTS | 190.862,02 | 102.896,23 | 68.411,98 | 156.377,77 |
| 07.julho | 2020 | 2111203 | PIS | 13.579,40 | 13.579,40 | 12.291,38 | 12.291,38 |
| 07.julho | 2020 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 485,40 | 485,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.040.367,79 | 144.762,78 | 129.464,43 | 1.025.069,44 |
| 07.julho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 787.988,71 | 109.194,55 | 97.556,29 | 776.350,45 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 727.662,63 | 85.779,31 | 93.226,20 | 735.109,52 |
| 07.julho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 547.658,80 | 63.777,87 | 70.259,16 | 554.140,09 |
| 07.julho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.103,89 | 1.103,89 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 30.288,03 | 80.287,19 | 197.224,76 | 147.225,60 |
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