| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010113 | CARTÕES REDECARD - CRÉDITO | 0,00 | 327,42 | 327,42 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 555.270,55 | 73.909,93 | 128.285,90 | 500.894,58 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010115 | PIX | 116,59 | 42.439,87 | 40.948,08 | 1.608,38 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 53.521,00 | 7.930,00 | 4.935,00 | 56.516,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 15.395,13 | 0,00 | 3.964,13 | 11.431,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 53.132,11 | 644.635,29 | 409.888,92 | 287.878,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 752.578,32 | 1.184,29 | 365.687,25 | 388.075,36 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211032601 | REGIONAL SERGIPE | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 624.460,80 | 585.849,06 | 624.460,80 | 585.849,06 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011211990199 | OUTROS | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.177.668,03 | 6.573.423,26 | 6.727.957,95 | 3.023.133,34 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -43.854,68 | 6,66 | 0,00 | -43.848,02 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311010101 | ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS | 101.657,00 | 95.173,03 | 113.273,55 | 83.556,48 |
| 05.maio | 2024 | 0000000000011311020101 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 382.591,00 | 382.591,00 | 0,00 |
Rua Pedro Paulino, bairro do Poço, Maceió - AL
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