| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 30.288,03 | 80.287,19 | 197.224,76 | 147.225,60 |
| 07.julho | 2020 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.062,45 | 38.084,90 | 69.466,02 | 44.443,57 |
| 07.julho | 2020 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.106,38 | 1.185,48 | 17.481,23 | 17.402,13 |
| 07.julho | 2020 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -2.135,72 | 22.736,91 | 45.026,25 | 20.153,62 |
| 07.julho | 2020 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.254,92 | 18.279,90 | 65.251,26 | 65.226,28 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 315.164,85 | 357.432,91 | 756.424,86 | 714.156,80 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 315.164,85 | 346.665,56 | 745.657,51 | 714.156,80 |
| 07.julho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 10.767,35 | 10.767,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.034.075,37 | 14.061,44 | 223.994,60 | 1.244.008,53 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 224.752,06 | 9.909,91 | 160.574,21 | 375.416,36 |
| 07.julho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 224.126,26 | 9.909,91 | 113.329,61 | 327.545,96 |
| 07.julho | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 625,80 | 0,00 | 47.244,60 | 47.870,40 |
| 07.julho | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 528.678,76 | 47,53 | 47.109,89 | 575.741,12 |
| 07.julho | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 528.678,76 | 47,53 | 47.109,89 | 575.741,12 |
| 07.julho | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 280.644,55 | 4.104,00 | 16.310,50 | 292.851,05 |
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