| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 189.692,51 | 11.342,85 | 39.502,05 | 161.533,31 |
| 07.julho | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 189.692,51 | 11.342,85 | 39.502,05 | 161.533,31 |
| 07.julho | 2020 | 1126200 | ALMOXARIFADO - POÇO | 66.746,19 | 5.237,92 | 7.000,04 | 64.984,07 |
| 07.julho | 2020 | 1126201 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 122.946,32 | 6.104,93 | 32.502,01 | 96.549,24 |
| 07.julho | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 258.788,44 | 666.517,62 | 663.165,30 | 262.140,76 |
| 07.julho | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 54.749,31 | 456.007,13 | 456.762,11 | 53.994,33 |
| 07.julho | 2020 | 1127102 | DÉBITOS DE SERVIDORES - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 37.351,54 | 46.865,66 | 40.597,36 | 43.619,84 |
| 07.julho | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 680,68 | 680,68 | 680,68 | 680,68 |
| 07.julho | 2020 | 1127200 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 680,68 | 680,68 | 680,68 | 680,68 |
| 07.julho | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.642,00 | 10.687,40 | 9.642,00 | 10.687,40 |
| 07.julho | 2020 | 1127300 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 9.642,00 | 10.687,40 | 9.642,00 | 10.687,40 |
| 07.julho | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 193.716,45 | 199.142,41 | 196.080,51 | 196.778,35 |
| 07.julho | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 166.012,39 | 0,00 | 0,00 | 166.012,39 |
| 07.julho | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 166.012,39 | 0,00 | 0,00 | 166.012,39 |
| 07.julho | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 843,02 | 26.178,76 | 4.271,96 | 22.749,82 |
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