| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 611.752,75 | 456.163,73 | 1.067.916,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 611.752,75 | 456.163,73 | 1.067.916,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 566.208,14 | 456.163,73 | 1.022.371,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311030102 | ADIANTAMENTOS DE FGTS S/ 13º SALÁRIO | 45.544,61 | 0,00 | 45.544,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.354,00 | 4.632,54 | 6.986,54 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.354,00 | 4.632,54 | 6.986,54 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.354,00 | 3.982,54 | 6.336,54 | 1.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 8.971,50 | 10.221,00 | 19.012,50 | 180,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 8.971,50 | 10.221,00 | 19.012,50 | 180,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 8.971,50 | 10.221,00 | 19.012,50 | 180,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
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