| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.942.108,62 | 6.596.513,84 | 6.479.121,47 | 3.059.500,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -20.850,00 | 0,00 | 23.356,61 | -44.206,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 101.987,86 | 204.711,79 | 209.947,84 | 96.751,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110201 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 348.337,00 | 348.337,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 3.525,12 | 45.960,11 | 0,00 | 49.485,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110401 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.194,38 | 3.477,62 | 4.284,77 | 3.387,23 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 630,00 | 5.220,00 | 4.875,00 | 975,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 51.750,00 | 90.175,00 | 141.925,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.348,83 | 0,00 | 0,00 | 3.348,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.672.721,65 | 858.265,48 | 47.065,09 | 3.483.922,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.889,84 | 12.665,14 | 0,00 | 247.554,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 105.586,96 | 9.209,79 | 4.265,47 | 110.531,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 246,28 | 246,28 | 0,00 |
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