| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 000000071241 | DEMANDAS JUDICIAIS | 33.521.795,42 | 5.210.270,42 | 4.426.162,19 | 34.305.903,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000071291 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 170.483.237,33 | 7.071.113,43 | 4.539.241,83 | 173.015.108,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000081141 | DEMANDAS JUDICIAIS | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000081191 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -54.536.920,30 | 0,00 | 0,00 | -54.536.920,30 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000081241 | DEMANDAS JUDICIAIS | -33.521.795,42 | 4.426.162,19 | 5.210.270,42 | -34.305.903,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000000081291 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -170.483.237,33 | 4.541.675,59 | 7.073.547,19 | -173.015.108,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111101 | CAIXA | 4.224,10 | 551.157,93 | 552.657,46 | 2.724,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 272.679,81 | 12.964.175,20 | 13.117.723,18 | 119.131,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 57.227.492,61 | 9.545.899,35 | 9.055.963,83 | 57.717.428,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.870,59 | 21.870,59 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 824.358,76 | 271.663,11 | 301.220,76 | 794.801,11 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 151.071,18 | 795.971,42 | 84.908,44 | 862.134,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 715.965,04 | 695.125,08 | 715.965,04 | 695.125,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 000001121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
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