| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000000011351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.261.508,20 | 2.016,81 | 355.913,52 | 2.907.611,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000011381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 105.023,01 | 54.871,25 | 54.307,30 | 105.586,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000011561 | ALMOXARIFADO | 307.778,61 | 446.542,93 | 320.769,57 | 433.551,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000011911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 0,00 | 5.799,92 | 5.799,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000011971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 325.639,12 | 435.108,19 | 376.849,80 | 383.897,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000012311 | BENS MÓVEIS | 20.260.273,16 | 65.310,00 | 0,00 | 20.325.583,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000012321 | BENS IMÓVEIS | 63.625.484,24 | 0,00 | 0,00 | 63.625.484,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000012381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -26.128.423,51 | 0,00 | 370.293,83 | -26.498.717,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021111 | PESSOAL A PAGAR | -1.718.034,46 | 973.637,79 | 774.243,68 | -1.518.640,35 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -377.546,41 | 405.744,85 | 303.359,19 | -275.160,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.536.311,84 | 2.982.268,75 | 2.806.116,20 | -1.360.159,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -201.592,21 | 175.027,70 | 144.100,65 | -170.665,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021711 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021811 | RECEITAS A APROPRIAR | -652.194,72 | 427.132,40 | 591.594,51 | -816.656,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000021881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -101.955,72 | 0,00 | 0,00 | -101.955,72 |
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