| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 000000000111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 52.912.900,47 | 24.558.591,76 | 19.967.095,71 | 57.504.396,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.252.363,19 | 8.711.707,70 | 11.351.042,29 | 4.613.028,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.680.115,44 | 560.993,73 | 1.054.974,53 | 3.186.134,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000115 | ALMOXARIFADO | 307.778,61 | 446.542,93 | 320.769,57 | 433.551,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 325.639,12 | 440.908,11 | 382.649,72 | 383.897,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000123 | IMOBILIZADO | 57.757.333,89 | 65.310,00 | 370.293,83 | 57.452.350,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -2.095.580,87 | 1.379.382,64 | 1.077.602,87 | -1.793.801,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.536.311,84 | 2.982.268,75 | 2.806.116,20 | -1.360.159,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -201.592,21 | 175.027,70 | 144.100,65 | -170.665,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000217 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -241.787,80 | 0,00 | 0,00 | -241.787,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.114.481,61 | 516.315,15 | 800.978,95 | -1.399.145,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000235 | RESERVA DE EXPANSÃO | -2.666.287,19 | 355.854,40 | 0,00 | -2.310.432,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000237 | RESULTADOS ACUMULADOS | -114.380.089,20 | 15.451.950,72 | 15.807.805,12 | -114.735.943,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.626.543,34 | 419.104,38 | 1.207.438,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 000000000312 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 125.964,27 | 33.516,08 | 92.448,19 |
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