| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 21112 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 427.221,17 | 428.078,08 | 856,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21113 | CONTAS A PAGAR | 186.182,29 | 236.651,86 | 287.407,03 | 236.937,46 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 708.901,07 | 716.923,66 | 638.603,52 | 630.580,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21119 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 7.134,85 | 216.666,40 | 216.591,73 | 7.060,18 |
| 02.fevereiro | 2017 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.278.969,44 | 731.385,93 | 1.001.255,15 | 1.548.838,66 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 757.757,60 | 731.078,32 | 984.464,40 | 1.011.143,68 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21221 | AN-C/MOVIMENTO | 233.608,38 | 17.592,63 | 26.114,96 | 242.130,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21222 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 174.119,92 | 592.485,69 | 531.116,95 | 112.751,18 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21223 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 249.778,14 | 0,00 | 235.622,26 | 485.400,40 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21229 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 100.251,16 | 121.000,00 | 191.610,23 | 170.861,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 509.551,84 | 307,61 | 16.790,75 | 526.034,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 509.551,84 | 307,61 | 16.790,75 | 526.034,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 22 | PASSIVO TRANSITÓRIO | 682.949,48 | 48.911,82 | 26.674,10 | 660.711,76 |
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