| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 20.825,05 | 126.851,77 | 66.040,43 | 81.636,39 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 311.743,00 | 311.743,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 0,00 | 17.292,65 | 1.221,50 | 16.071,15 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS | 6.296,55 | 15.636,45 | 17.989,45 | 3.943,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 21.566,21 | 26.925,00 | 8.489,50 | 40.001,71 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 202.276,67 | 258.028,79 | 269.587,42 | 190.718,04 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 202.276,67 | 258.028,79 | 269.587,42 | 190.718,04 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1129 | DÉBITOS DIVERSOS | 179.487,92 | 273.875,22 | 200.238,21 | 253.124,93 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11291 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 51.722,49 | 162.153,98 | 95.657,62 | 118.218,85 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11292 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 337,63 | 528,19 | 337,63 | 528,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11293 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 2.443,00 | 4.387,60 | 2.443,00 | 4.387,60 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11299 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 124.984,80 | 106.805,45 | 101.799,96 | 129.990,29 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITÓRIO | 1.148.776,67 | 160,00 | 0,00 | 1.148.936,67 |
| 02.fevereiro | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.485.459,71 | 0,00 | 1.608.190,62 | 3.093.650,33 |
| 02.fevereiro | 2017 | 121 | PENDENTE | 1.148.776,67 | 160,00 | 0,00 | 1.148.936,67 |
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