| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 48.793.726,72 | 0,10 | 0,00 | 48.793.726,62 |
| 02.fevereiro | 2018 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 48.793.726,72 | 0,10 | 0,00 | 48.793.726,62 |
| 02.fevereiro | 2018 | 8121101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 48.793.726,72 | 0,10 | 0,00 | 48.793.726,62 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1 | ATIVO | 105.532.247,39 | 24.599.631,99 | 23.801.535,19 | 106.330.344,19 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 2.802.014,27 | 17.289,95 | 2.824.982,82 | 5.609.707,14 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11 | ATIVO FINANCEIRO | 18.515.584,31 | 24.482.924,87 | 23.801.535,19 | 19.196.973,99 |
| 02.fevereiro | 2017 | 111 | DISPONÍVEL | 12.236.438,23 | 20.304.187,02 | 19.974.733,04 | 12.565.892,21 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.726.886,39 | 10.257.822,16 | 9.944.851,32 | 12.039.857,23 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11111 | CAIXA | 6.260,16 | 333.128,75 | 332.168,64 | 7.220,27 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11112 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 192.688,02 | 6.501.698,68 | 6.599.271,16 | 95.115,54 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.527.938,21 | 3.422.994,73 | 3.013.411,52 | 11.937.521,42 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 509.551,84 | 16.661,08 | 177,94 | 526.034,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11121 | BANCOS-C/VINCULADA | 509.551,84 | 16.661,08 | 177,94 | 526.034,98 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.029.703,78 | 10.029.703,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.029.703,78 | 10.029.703,78 | 0,00 |
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