| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2017 | 112 | REALIZÁVEL | 6.279.146,08 | 4.178.737,85 | 3.826.802,15 | 6.631.081,78 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.880.800,34 | 2.455.058,75 | 2.313.109,63 | 3.022.749,46 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11212 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 1.986.094,90 | 2.287.204,10 | 2.132.744,09 | 2.140.554,91 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11216 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 889.678,17 | 167.854,65 | 180.365,54 | 877.167,28 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 5.027,27 | 0,00 | 0,00 | 5.027,27 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.948.733,34 | 693.326,22 | 638.383,01 | 3.003.676,55 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11221 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 14.544,97 | 14.544,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11222 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 1.092.261,07 | 500.318,04 | 502.838,04 | 1.089.741,07 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11223 | AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.782.494,89 | 0,00 | 0,00 | 1.782.494,89 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 73.977,38 | 178.463,21 | 121.000,00 | 131.440,59 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 11.660,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.fevereiro | 2017 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 48.687,81 | 498.448,87 | 405.483,88 | 141.652,80 |
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