| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 9.881.250,65 | 10.646.859,30 | 10.291.624,78 | 10.236.485,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11111 | CAIXA | 6.366,13 | 282.886,64 | 281.770,81 | 7.481,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1111100 | CAIXA | 1.406,13 | 101.047,98 | 99.932,15 | 2.521,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 169.972,12 | 6.851.065,93 | 6.832.327,55 | 188.710,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.704.912,40 | 3.512.906,73 | 3.177.526,42 | 10.040.292,71 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 447.528,71 | 1.761,76 | 39,84 | 449.250,63 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 447.528,71 | 1.761,76 | 39,84 | 449.250,63 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.474.685,09 | 10.474.685,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.474.685,09 | 10.474.685,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.890.063,20 | 4.704.701,15 | 4.738.767,13 | 6.855.997,22 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.997.982,75 | 2.706.024,44 | 2.742.342,13 | 2.961.665,06 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.388.192,70 | 2.476.651,48 | 2.560.604,22 | 2.304.239,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.388.192,70 | 2.476.651,48 | 2.560.604,22 | 2.304.239,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 609.790,05 | 229.372,96 | 181.737,91 | 657.425,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.124.096,42 | 843.087,01 | 873.887,11 | 3.093.296,32 |
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