| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2111203 | PIS | 13.654,66 | 13.654,66 | 12.981,17 | 12.981,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.078,35 | 1.078,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.727.807,91 | 102.935,17 | 179.164,42 | 1.804.037,16 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.300.882,11 | 76.975,82 | 138.887,15 | 1.362.793,44 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 138.448,33 | 3.412,91 | 138.843,58 | 273.879,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 104.433,63 | 3.379,12 | 104.165,37 | 205.219,88 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.703,19 | 3.703,19 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 115.796,90 | 135.294,64 | 120.618,52 | 101.120,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 115.796,90 | 135.294,64 | 120.618,52 | 101.120,78 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.217,85 | 63.641,55 | 57.671,65 | 52.247,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.635,86 | 7.657,98 | 6.410,08 | 6.387,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.523,38 | 29.584,58 | 28.413,19 | 14.351,99 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.419,81 | 34.410,53 | 28.123,60 | 28.132,88 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 148.867,70 | 341.869,85 | 328.927,98 | 135.925,83 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 148.867,70 | 329.658,98 | 316.717,11 | 135.925,83 |
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