| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 3.854.220,97 | 47.700,53 | 90,00 | 3.901.831,50 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.230.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 02.fevereiro | 2019 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -1.980.306,60 | 0,00 | 166.155,80 | -2.146.462,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2 | PASSIVO | 73.250.444,88 | 2.860.241,01 | 2.979.066,40 | 73.369.270,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.497.766,21 | 2.860.241,01 | 2.979.066,40 | 4.616.591,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.596.802,00 | 1.701.729,46 | 1.834.852,37 | 2.729.924,91 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.332.137,40 | 1.224.564,97 | 1.385.305,87 | 2.492.878,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 474.683,08 | 474.683,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 474.683,08 | 474.683,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 465.881,16 | 639.830,62 | 588.911,60 | 414.962,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 280.249,03 | 452.592,23 | 419.611,58 | 247.268,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 64.025,78 | 64.553,69 | 53.716,21 | 53.188,30 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2111202 | FGTS | 107.951,69 | 107.951,69 | 101.524,29 | 101.524,29 |
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