| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 2111202 | FGTS | 101.174,28 | 101.174,28 | 139.138,90 | 139.138,90 |
| 04.abril | 2018 | 2111203 | PIS | 12.773,21 | 12.773,21 | 17.539,83 | 17.539,83 |
| 04.abril | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.203,74 | 1.203,74 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.605.373,70 | 219.658,08 | 173.817,10 | 1.559.532,72 |
| 04.abril | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.140.337,78 | 179.875,49 | 134.741,96 | 1.095.204,25 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 295.704,23 | 0,00 | 130.362,94 | 426.067,17 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 267.097,12 | 0,00 | 101.056,43 | 368.153,55 |
| 04.abril | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.883,00 | 3.883,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 125.375,82 | 139.093,70 | 212.116,49 | 198.398,61 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 125.375,82 | 139.093,70 | 212.116,49 | 198.398,61 |
| 04.abril | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 65.843,69 | 68.574,30 | 95.567,69 | 92.837,08 |
| 04.abril | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.010,47 | 7.010,47 | 17.207,54 | 17.207,54 |
| 04.abril | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.693,43 | 29.680,69 | 40.524,50 | 29.537,24 |
| 04.abril | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.828,23 | 33.828,24 | 58.816,76 | 58.816,75 |
| 04.abril | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 124.270,25 | 452.856,10 | 464.574,97 | 135.989,12 |
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