| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 15.658.248,34 | 28.763.678,73 | 28.779.703,73 | 15.642.223,34 |
| 04.abril | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 10.588.702,34 | 22.624.834,20 | 23.909.562,67 | 9.303.973,87 |
| 04.abril | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.162.383,89 | 11.412.149,01 | 12.698.528,41 | 8.876.004,49 |
| 04.abril | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.081,27 | 258.870,47 | 258.917,80 | 7.033,94 |
| 04.abril | 2018 | 1111100 | CAIXA | 2.121,27 | 101.048,99 | 101.096,32 | 2.073,94 |
| 04.abril | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 136.045,01 | 8.026.144,36 | 7.966.539,26 | 195.650,11 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.019.257,61 | 3.127.134,18 | 4.473.071,35 | 8.673.320,44 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 426.318,45 | 1.689,27 | 38,34 | 427.969,38 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 426.318,45 | 1.689,27 | 38,34 | 427.969,38 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.210.995,92 | 11.210.995,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.210.995,92 | 11.210.995,92 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.069.546,00 | 6.138.844,53 | 4.870.141,06 | 6.338.249,47 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.448.044,07 | 2.444.867,93 | 2.371.532,93 | 2.521.379,07 |
| 04.abril | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.062.157,21 | 2.271.036,94 | 2.212.432,86 | 2.120.761,29 |
| 04.abril | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.062.157,21 | 2.271.036,94 | 2.212.432,86 | 2.120.761,29 |
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