| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 124.270,25 | 402.183,27 | 413.902,14 | 135.989,12 |
| 04.abril | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 50.672,83 | 50.672,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 578.198,08 | 2.301.096,90 | 2.238.263,42 | 515.364,60 |
| 04.abril | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 180.431,72 | 2.205.937,99 | 2.099.776,76 | 74.270,49 |
| 04.abril | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 37.551,60 | 182.860,39 | 145.308,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 72.653,35 | 472.812,42 | 472.812,42 | 72.653,35 |
| 04.abril | 2018 | 2122201 | FUNAC (FUNDO PRINCIPAL) | 65.686,71 | 0,00 | 0,00 | 65.686,71 |
| 04.abril | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 04.abril | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.266.096,35 | 1.266.096,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 70.226,77 | 284.168,83 | 215.559,20 | 1.617,14 |
| 04.abril | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.748,55 | 39.745,05 | 30.996,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 8.748,55 | 39.745,05 | 30.996,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 330.895,74 | 38,34 | 33.370,60 | 364.228,00 |
| 04.abril | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 330.895,74 | 38,34 | 33.370,60 | 364.228,00 |
| 04.abril | 2018 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 58.122,07 | 55.375,52 | 74.119,56 | 76.866,11 |
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