| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.136.842,29 | 35.417,84 | 0,00 | 1.172.260,13 |
| 04.abril | 2018 | 1232201 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 1.136.842,29 | 35.417,84 | 0,00 | 1.172.260,13 |
| 04.abril | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 50.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.230.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 04.abril | 2018 | 1232401 | UNIDADE SESC MACEIÓ SHOPPING | 47.807,74 | 0,00 | 0,00 | 47.807,74 |
| 04.abril | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -332.311,60 | 0,00 | 166.155,80 | -498.467,40 |
| 04.abril | 2018 | 2 | PASSIVO | 50.638.781,75 | 4.142.014,27 | 4.274.717,56 | 50.771.485,04 |
| 04.abril | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.214.854,36 | 4.142.014,27 | 4.274.717,56 | 3.347.557,65 |
| 04.abril | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.636.656,28 | 1.840.917,37 | 2.036.454,14 | 2.832.193,05 |
| 04.abril | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.387.010,21 | 1.248.967,57 | 1.359.762,68 | 2.497.805,32 |
| 04.abril | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 443.262,52 | 443.262,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 443.262,52 | 443.262,52 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 485.932,28 | 582.163,97 | 608.437,12 | 512.205,43 |
| 04.abril | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 317.055,56 | 410.764,19 | 396.650,19 | 302.941,56 |
| 04.abril | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 54.929,23 | 56.248,55 | 53.904,46 | 52.585,14 |
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