| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.964.853,61 | 12.964.853,61 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.338.249,47 | 4.945.306,58 | 5.827.292,50 | 5.456.263,55 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.521.379,07 | 2.421.925,15 | 2.436.487,31 | 2.506.816,91 |
| 05.maio | 2018 | 11211 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.120.761,29 | 2.301.292,80 | 2.275.017,09 | 2.147.037,00 |
| 05.maio | 2018 | 1121100 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.120.761,29 | 2.301.292,80 | 2.275.017,09 | 2.147.037,00 |
| 05.maio | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 400.617,78 | 120.632,35 | 161.470,22 | 359.779,91 |
| 05.maio | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.477.784,60 | 1.442.584,63 | 2.274.842,81 | 1.645.526,42 |
| 05.maio | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 45.758,79 | 258.784,31 | 140.148,46 | 164.394,64 |
| 05.maio | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 10.920,00 | 478.547,81 | 478.407,81 | 11.060,00 |
| 05.maio | 2018 | 1122201 | BOLSAS DE ESTÁGIO | 10.920,00 | 62.650,57 | 62.510,57 | 11.060,00 |
| 05.maio | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.421.105,81 | 375.366,35 | 1.390.270,31 | 1.406.201,85 |
| 05.maio | 2018 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 0,00 | 329.886,16 | 266.016,23 | 63.869,93 |
| 05.maio | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 30.996,50 | 13.690,00 | 6.845,00 | 37.841,50 |
| 05.maio | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 30.996,50 | 13.690,00 | 6.845,00 | 37.841,50 |
| 05.maio | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
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