| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -338.533,97 | 69,64 | 2.205,57 | -340.669,90 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | MAKE SERVICE (ALVES E BUGARIN LTDA) | -43.238,53 | 0,00 | 263,65 | -43.502,18 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.02 | ALCANTARA SERVIÇOS GERAIS LTDA | -43.240,32 | 69,22 | 308,11 | -43.479,21 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.03 | TERSEVIG SERV. ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA | -6.039,21 | 0,00 | 43,27 | -6.082,48 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.04 | ENENGI EMPRESA NACIONAL DE ENG. E CONST. | -33.628,57 | 0,00 | 217,80 | -33.846,37 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | RELUZIR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | -140.102,43 | 0,00 | 898,73 | -141.001,16 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | VITAL SEGURANÇA LTDA | -70.006,26 | 0,00 | 459,02 | -70.465,28 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | AR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | -323,36 | 0,42 | 1,89 | -324,83 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | QUINTINO E FIGUEIRA CONSULTORIA E SERV DE ENG | -13,72 | 0,00 | 0,08 | -13,80 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | -1.078,23 | 0,00 | 7,98 | -1.086,21 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.12 | SISTEMA DE SEGURANÇA PRIVADA RODRIGUES LTDA | -863,34 | 0,00 | 5,04 | -868,38 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -70.802,62 | 70.802,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -70.802,62 | 70.802,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05.01.01 | VALORES EM TRANSIÇÃO | -70.802,62 | 70.802,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -101.594.425,70 | 0,00 | 0,00 | -101.594.425,70 |
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