| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 450.510,50 | 450.510,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 450.510,50 | 450.510,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 512.205,43 | 615.192,09 | 553.854,54 | 450.867,88 |
| 05.maio | 2018 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 302.941,56 | 403.509,91 | 399.222,63 | 298.654,28 |
| 05.maio | 2018 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 52.585,14 | 53.891,48 | 52.398,86 | 51.092,52 |
| 05.maio | 2018 | 2111202 | FGTS | 139.138,90 | 139.166,26 | 89.015,42 | 88.988,06 |
| 05.maio | 2018 | 2111203 | PIS | 17.539,83 | 17.539,86 | 12.133,05 | 12.133,02 |
| 05.maio | 2018 | 2111205 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 1.084,58 | 1.084,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.559.532,72 | 34.023,48 | 269.072,11 | 1.794.581,35 |
| 05.maio | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.095.204,25 | 0,00 | 264.380,74 | 1.359.584,99 |
| 05.maio | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 426.067,17 | 0,00 | 215.258,99 | 641.326,16 |
| 05.maio | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 368.153,55 | 0,00 | 124.229,80 | 492.383,35 |
| 05.maio | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.494,45 | 3.494,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 198.398,61 | 225.608,08 | 148.568,84 | 121.359,37 |
| 05.maio | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 198.398,61 | 225.608,08 | 148.568,84 | 121.359,37 |
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