| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 2112100 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 92.837,08 | 103.129,58 | 72.935,99 | 62.643,49 |
| 05.maio | 2018 | 2112101 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.207,54 | 17.207,54 | 7.065,86 | 7.065,86 |
| 05.maio | 2018 | 2112102 | ISS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29.537,24 | 46.470,48 | 34.395,34 | 17.462,10 |
| 05.maio | 2018 | 2112103 | COFINS/PIS/CSLL S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.816,75 | 58.800,48 | 34.171,65 | 34.187,92 |
| 05.maio | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 135.989,12 | 338.196,33 | 354.804,94 | 152.597,73 |
| 05.maio | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 135.989,12 | 324.803,55 | 341.412,16 | 152.597,73 |
| 05.maio | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.392,78 | 13.392,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 515.364,60 | 2.341.154,18 | 2.305.740,23 | 479.950,65 |
| 05.maio | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 74.270,49 | 2.279.113,95 | 2.222.280,94 | 17.437,48 |
| 05.maio | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 202.169,03 | 202.169,03 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 72.653,35 | 546.223,19 | 480.536,48 | 6.966,64 |
| 05.maio | 2018 | 2122201 | FUNAC (FUNDO PRINCIPAL) | 65.686,71 | 65.686,71 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2122202 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO FUNAC | 6.966,64 | 0,00 | 0,00 | 6.966,64 |
| 05.maio | 2018 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.264.705,50 | 1.264.705,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 1.617,14 | 266.016,23 | 274.869,93 | 10.470,84 |
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