| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.01 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 197.938,64 | 196.178,87 | 196.792,06 | 197.325,45 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.03 | REFEIÇÕES | 17.478,52 | 4.310,84 | 17.750,52 | 4.038,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.04 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 0,00 | 172.677,75 | 172.677,75 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.05 | EMPRÉSTIMOS | 25.995,98 | 32.655,68 | 32.655,68 | 25.995,98 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.7.1.01.01.07 | VALE TRANSPORTE | 17.401,75 | 21.464,00 | 17.657,41 | 21.208,34 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 4.350,00 | 39.252,00 | 4.350,00 | 39.252,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 4.350,00 | 39.252,00 | 4.350,00 | 39.252,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.8.1.02 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.350,00 | 39.252,00 | 4.350,00 | 39.252,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.350,00 | 39.252,00 | 4.350,00 | 39.252,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.9.8.1.02.01.01 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.350,00 | 39.252,00 | 4.350,00 | 39.252,00 |
| 03.março | 2023 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 55.344.106,18 | 261.221,86 | 288.194,53 | 55.317.133,51 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 55.344.106,18 | 261.221,86 | 288.194,53 | 55.317.133,51 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 14.372.543,00 | 261.221,86 | 0,00 | 14.633.764,86 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS | 14.372.543,00 | 261.221,86 | 0,00 | 14.633.764,86 |
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.01 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL | 11.310.478,56 | 261.221,86 | 0,00 | 11.571.700,42 |
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