| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2024 | 11211010104 | SERVIÇOS DAS ATIVIDADES | 21.945,00 | 583,52 | 5.275,00 | 17.253,52 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010112 | CARTÕES CIELO - DÉBITO | 5.400,87 | 98.015,35 | 97.482,09 | 5.934,13 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010114 | CARTÕES CIELO - CRÉDITO | 374.290,79 | 101.601,01 | 126.527,60 | 349.364,20 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010115 | PIX | 602,73 | 68.212,65 | 67.845,06 | 970,32 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010122 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | 65.856,00 | 6.985,00 | 25.785,00 | 47.056,00 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010123 | DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E CULTURAL | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
| 09. setembro | 2024 | 11211010124 | DESENVOLVIMENTO FISICO E ESPORTIVO | 8.545,69 | 0,00 | 2.901,00 | 5.644,69 |
| 09. setembro | 2024 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 83.206,42 | 353.014,38 | 201.082,04 | 235.138,76 |
| 09. setembro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 83.206,42 | 353.014,38 | 201.082,04 | 235.138,76 |
| 09. setembro | 2024 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 70.027,22 | 258.352,52 | 187.398,97 | 140.980,77 |
| 09. setembro | 2024 | 11211022802 | AN C/ INVESTIMENTOS | 13.179,20 | 94.661,86 | 13.683,07 | 94.157,99 |
| 09. setembro | 2024 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 30.426,80 | 91.527,88 | 10.257,63 | 111.697,05 |
| 09. setembro | 2024 | 112110301 | REGIONAL ACRE | 916,65 | 1.531,53 | 916,65 | 1.531,53 |
| 09. setembro | 2024 | 11211030101 | REGIONAL ACRE | 916,65 | 1.531,53 | 916,65 | 1.531,53 |
| 09. setembro | 2024 | 112110305 | REGIONAL BAHIA | 580,73 | 1.709,31 | 580,73 | 1.709,31 |
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