| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2024 | 11311040102 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO DE TROCO | 0,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 3.442,50 | 52.553,00 | 43.470,00 | 12.525,50 |
| 09. setembro | 2024 | 113110501 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 3.442,50 | 52.553,00 | 43.470,00 | 12.525,50 |
| 09. setembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 3.442,50 | 52.553,00 | 43.470,00 | 12.525,50 |
| 09. setembro | 2024 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 09. setembro | 2024 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 09. setembro | 2024 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1132 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 09. setembro | 2024 | 11321 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 09. setembro | 2024 | 1132101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 09. setembro | 2024 | 113210101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 09. setembro | 2024 | 11321010101 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 3.516,90 | 0,00 | 0,00 | 3.516,90 |
| 09. setembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.009.680,71 | 15.276,68 | 46.151,47 | 3.978.805,92 |
| 09. setembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.009.680,71 | 15.276,68 | 46.151,47 | 3.978.805,92 |
| 09. setembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 3.832.398,85 | 2.143,22 | 46.151,47 | 3.788.390,60 |
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