| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2024 | 11211042801 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 722.802,27 | 661.647,01 | 722.802,27 | 661.647,01 |
| 09. setembro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.456,38 | 4.456,38 | 0,00 |
| 09. setembro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 4.456,38 | 4.456,38 | 0,00 |
| 09. setembro | 2024 | 11211990199 | OUTROS | 0,00 | 4.456,38 | 4.456,38 | 0,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.092.479,75 | 12.943.847,02 | 12.235.119,68 | 8.801.207,09 |
| 09. setembro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 8.092.479,75 | 12.943.847,02 | 12.235.119,68 | 8.801.207,09 |
| 09. setembro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.092.479,75 | 12.943.847,02 | 12.235.119,68 | 8.801.207,09 |
| 09. setembro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.092.479,75 | 12.943.847,02 | 12.235.119,68 | 8.801.207,09 |
| 09. setembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.092.479,75 | 12.943.847,02 | 12.235.119,68 | 8.801.207,09 |
| 09. setembro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -42.959,37 | 20.900,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 09. setembro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -42.959,37 | 20.900,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 09. setembro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -42.959,37 | 20.900,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 09. setembro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -42.959,37 | 20.900,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 09. setembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -42.959,37 | 20.900,00 | 0,00 | -22.059,37 |
| 09. setembro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.374.723,37 | 575.150,09 | 591.027,83 | 4.358.845,63 |
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