| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 0000000000011381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 112.851,71 | 19.222,74 | 14.301,68 | 117.772,77 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011381990199 | TRANSITÓRIA DAS DEVOLUÇÕES | 0,00 | 1.042,57 | 1.042,57 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011561010101 | ALMOXARIFADO - POÇO | 141.060,72 | 210.344,42 | 173.510,39 | 177.894,75 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011561010102 | ALMOXARIFADO - GUAXUMA | 146.375,79 | 300.080,93 | 258.554,64 | 187.902,08 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011911010101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.500,00 | 2.566,38 | 7.066,38 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011971010101 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA | 287.842,25 | 289.233,03 | 288.171,60 | 288.903,68 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011971010103 | REFEIÇÕES | 3.751,36 | 3.855,84 | 4.100,02 | 3.507,18 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011971010104 | CARTÃO BENEFÍCIOS | 414.831,63 | 191.468,20 | 418.319,83 | 187.980,00 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011971010105 | EMPRÉSTIMOS | 26.928,97 | 42.978,71 | 43.290,04 | 26.617,64 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000011971010107 | VALE TRANSPORTE | 34.449,62 | 24.297,00 | 32.042,00 | 26.704,62 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000012311010101 | EQUIPAMENTOS | 14.149.734,36 | 58.490,00 | 38.000,00 | 14.170.224,36 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000012311010102 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.255.667,38 | 14.000,00 | 0,00 | 2.269.667,38 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000012311020101 | VEÍCULOS | 4.346.832,60 | 0,00 | 0,00 | 4.346.832,60 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000012311990101 | LIVROS | 6.474,84 | 0,00 | 0,00 | 6.474,84 |
| 04.abril | 2024 | 0000000000012311990102 | OBRAS DE ARTE | 66.730,00 | 0,00 | 0,00 | 66.730,00 |
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