| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 56.193.726,22 | 36.489,58 | 185.648,02 | 56.044.567,78 |
| 06.junho | 2021 | 12321 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 1232101 | TERRENOS | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 7.449.724,03 | 36.489,58 | 0,00 | 7.486.213,61 |
| 06.junho | 2021 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 55.694.414,81 | 0,00 | 0,00 | 55.694.414,81 |
| 06.junho | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -7.460.412,62 | 0,00 | 185.648,02 | -7.646.060,64 |
| 06.junho | 2021 | 2 | PASSIVO | 82.680.070,02 | 5.036.904,93 | 5.085.521,41 | 82.728.686,50 |
| 06.junho | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.712.806,59 | 4.870.238,26 | 5.085.521,41 | 3.928.089,74 |
| 06.junho | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.455.834,65 | 1.798.461,69 | 1.857.676,43 | 2.515.049,39 |
| 06.junho | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.826.949,31 | 737.332,18 | 815.100,63 | 1.904.717,76 |
| 06.junho | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 392.323,73 | 392.323,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 392.323,73 | 392.323,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 209.342,60 | 217.906,15 | 219.197,31 | 210.633,76 |
| 06.junho | 2021 | 2111200 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 83.168,76 | 91.286,28 | 90.802,54 | 82.685,02 |
| 06.junho | 2021 | 2111201 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 46.936,80 | 46.344,28 | 46.287,05 | 46.879,57 |
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